折价4%!科林电气拟定增募资15亿元“补血”，“金主”公司9月12日才刚刚成立

2025-09-14 21:41:37来源：深圳商报·读创

(资料图片仅供参考)

9月14日晚间，科林电气发布定增预案，拟向特定对象发行股份募集资金不超过15亿元，在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

根据公告，此次非公开发行股份由石家庄海信能源控股有限公司全额认购，采取锁价发行方式，发行价格为16.19元/股，较最新收盘价折价约4%。值得注意的是，该公司成立于2025年9月12日，注册资本7亿元，与科林电气控股股东海信网能同属海信集团控股公司控制。海信能源主营业务为机械电气设备、输配电及控制设备等制造业务。

截至本预案公告日，海信网能持有科林电气 1.4亿股 A 股股票，占比34.94%，且海信网能持有李砚如、屈国旺的合计 3859万股 A 股股票的表决权，占比 9.57%，海信网能合计持有公司 44.51%的表决权，是公司的控股股东。海信集团控股公司持有海信网能 92.64%的股份，是公司的间接控股股东，并通过海信网能控制公司 44.51%的表决权。由于海信集团控股公司无实际控制人，故科林电气无实际控制人。

按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，海信集团控股公司通过海信网能、海信能源持有以及海信网能持有的李砚如、屈国旺合计控制的公司的表决权比例将变更为 57.31%，仍为公司间接控股股东。

科林电气表示，目前，公司融资主要以银行贷款为主，截至2025年6月末，公司的资产负债率为62.33%。本次发行能优化公司资本结构，降低公司负债水平，提高短期偿债能力，拓宽融资渠道。本次发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产额均相应增加，营运资金将得到有效补充，资本实力将得到提升，将进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力，为公司未来的发展提供充足的资金保障。

科林电气也提示相关风险。2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 130,619.03 万元、204,827.33 万元、242,256.96 万元和 250,578.21 万元，占当期末总资产的比例分别为 27.93%、38.78%、46.74%和 52.45%。应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司将可能面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产均会有一定程度的增加。若公司短期内利润水平不能与股本、净资产规模保持同步增长，公司归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益和稀释每股收益可能将出现一定程度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

来源：读创财经

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